萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 426,492 | -116,044 |
| 減価償却費 | 62,646 | 59,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | -4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,774 | 14,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,750 | -2,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,607 | -34,665 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -191,151 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,561 | -23,011 |
| 支払利息 | 9,054 | 4,732 |
| 為替差損益（△は益） | 5,974 | -899 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,401 | 1,521 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,236 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,008 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 137,811 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,100 |
| 特別退職金 | － | 112,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305,732 | 272,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,428 | -229,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,833,381 | 1,012,986 |
| その他 | -213,344 | -13,645 |
| 小計 | 1,037,698 | 1,098,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,758 | 18,476 |
| 利息の支払額 | -8,566 | -4,422 |
| 特別退職金の支払額 | － | -112,261 |
| 法人税等の支払額 | -353,160 | -126,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,730 | 873,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,945 | -3,521 |
| 有価証券の取得による支出 | -424,104 | -219,045 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,688 | 301,398 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,371 | -1,545 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 54,368 | 23,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,687 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,061 | － |
| その他 | 1,544 | -1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,111 | -1,700,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | － |
| 配当金の支払額 | -84,888 | -25,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,033 | -255,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,077 | -1,082,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279,403 | 2,779,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,779,480 | 1,696,488 |
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