萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 772,388 | 426,492 |
| 減価償却費 | 62,506 | 62,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 13,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,776 | 3,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -6,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 167,607 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -191,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,155 | -40,561 |
| 支払利息 | 9,445 | 9,054 |
| 為替差損益（△は益） | 25,085 | 5,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -96,414 | 3,401 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -403 | -1,236 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 32,858 | 137,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 980,725 | 2,305,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,820 | 188,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,479,277 | -1,833,381 |
| その他 | 104,390 | -213,344 |
| 小計 | 597,691 | 1,037,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,661 | 41,758 |
| 利息の支払額 | -8,374 | -8,566 |
| 法人税等の支払額 | -318,908 | -353,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,069 | 717,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,703 | -2,945 |
| 有価証券の取得による支出 | -209,850 | -424,104 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,053 | 200,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 44,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,152 | -20,371 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 150,040 | 54,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,687 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 26,061 |
| その他 | -1,459 | 1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,072 | -132,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,366 | -145 |
| 配当金の支払額 | -78,028 | -84,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,394 | -85,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,132 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,529 | 500,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,324,933 | 2,279,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,279,403 | 2,779,480 |
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