ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,351,243 | 871,323 |
| 減価償却費 | 110,854 | 122,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,636 | 7,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -33,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,852 | -18,990 |
| 支払利息 | 88,143 | 64,366 |
| 社債発行費償却 | 4,760 | 1,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,905 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,095 | 1,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,711,538 | 634,424 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -66,075 | 372,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,371 | -317,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,828,175 | -3,019,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,109 | -145,844 |
| その他 | -102,874 | -129,965 |
| 小計 | 2,496,078 | -1,591,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,882 | 18,853 |
| 利息の支払額 | -72,209 | -56,196 |
| 法人税等の支払額 | -276,711 | -968,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,040 | -2,597,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,989 | -119,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -27,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,954 | 504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,850 | -97,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,929 | 4,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,582 | -238,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143,180 | -1,222,780 |
| 社債の発行による収入 | 491,556 | 342,694 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -20,860 | -32,903 |
| 配当金の支払額 | -98,943 | -147,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,428 | -490,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,667,194 | -3,327,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,494 | 5,244,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,688 | 2,096,682 |
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