キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1901万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5434万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5169万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -177 | -668 | 1,038 | -179 | 2,061 | 通期 | 3,395 | -392 | -1,018 | 3,003 | -194 | 3,678 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -756 | -400 | -336 | -1,156 | -102 | 2,234 | 通期 | -41 | -869 | -728 | -910 | -157 | 2,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,432 | -1,157 | -324 | 2,274 | -57 | 4,036 | 通期 | 4,012 | -726 | -879 | 3,286 | -152 | 4,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -67 | -258 | -1,112 | -67 | 3,121 | 通期 | 952 | 104 | -671 | 1,055 | -108 | 4,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 727 | 69 | -396 | 796 | -73 | 5,274 | 通期 | 584 | -466 | -612 | 118 | -204 | 4,383 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,608 | -337 | -481 | 1,271 | -88 | 5,180 | 通期 | 1,044 | -1,021 | -694 | 23 | -526 | 3,726 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -587 | -309 | 380 | -143 | 3,814 | 通期 | 3,750 | -958 | -521 | 2,792 | -609 | 5,990 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 733 | -508 | -131 | 225 | -98 | 6,085 | 通期 | 4 | -264 | -372 | -260 | -169 | 5,360 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,612 | -19 | 866 | -2,630 | -155 | 3,595 | 通期 | -85 | -429 | -446 | -514 | -203 | 4,399 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -254 | -19 | -406 | -88 | 3,974 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 30億344万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億1009万
- 2019年3月（連） プラ転
- 32億8577万
- 2020年3月（連） -67.88%
- 10億5531万
- 2021年3月（連） -88.81%
- 1億1805万
- 2022年3月（連） -80.13%
- 2345万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 27億9231万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億6039万
- 2025年3月（連） -97.57%
- -5億1445万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.45%
- 2018年3月（連）
- -0.16%
- 2019年3月（連）
- 29.24%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- 3.34%
- 2022年3月（連）
- 4.02%
- 2023年3月（連）
- 28.78%
- 2024年3月（連）
- 0.01%
- 2025年3月（連）
- -0.33%
