キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億867万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6761万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8714万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -10 | 92 | 52 | 82 | -12 | 2,530 | 通期 | 436 | 22 | 0 | 458 | -76 | 2,854 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -129 | 73 | 328 | -11 | 3,257 | 通期 | 1,546 | -409 | -1,421 | 1,136 | -93 | 2,578 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 112 | 172 | -561 | 284 | -114 | 2,302 | 通期 | -517 | 729 | -1,097 | 211 | -153 | 1,692 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -177 | -668 | 1,038 | -179 | 2,061 | 通期 | 3,395 | -392 | -1,018 | 3,003 | -194 | 3,678 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -756 | -400 | -336 | -1,156 | -102 | 2,234 | 通期 | -41 | -869 | -728 | -910 | -157 | 2,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,432 | -1,157 | -324 | 2,274 | -57 | 4,036 | 通期 | 4,012 | -726 | -879 | 3,286 | -152 | 4,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -67 | -258 | -1,112 | -67 | 3,121 | 通期 | 952 | 104 | -671 | 1,055 | -108 | 4,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 727 | 69 | -396 | 796 | -73 | 5,274 | 通期 | 584 | -466 | -612 | 118 | -204 | 4,383 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,608 | -337 | -481 | 1,271 | -88 | 5,180 | 通期 | 1,044 | -1,021 | -694 | 23 | -526 | 3,726 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -587 | -309 | 380 | -143 | 3,814 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 4億5829万
- 2015年3月（連） +147.96%
- 11億3641万
- 2016年3月（連） -81.41%
- 2億1121万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 30億344万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億1009万
- 2019年3月（連） プラ転
- 32億8577万
- 2020年3月（連） -67.88%
- 10億5531万
- 2021年3月（連） -88.81%
- 1億1805万
- 2022年3月（連） -80.13%
- 2345万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.26%
- 2015年3月（連）
- 6.13%
- 2016年3月（連）
- -2.06%
- 2017年3月（連）
- 14.45%
- 2018年3月（連）
- -0.16%
- 2019年3月（連）
- 29.24%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- 3.34%
- 2022年3月（連）
- 4.02%