ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,302,720 | 2,776,035 |
| 減価償却費 | 220,064 | 244,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,746 | -60,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,507 | -7,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | 7,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,703 | -33,520 |
| 支払利息 | 33,682 | 22,879 |
| 社債発行費償却 | 9,532 | 7,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,824 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 502,006 | -925 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,919 | 1,112,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,116,787 | 644,591 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 16,520 | 227,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,437 | -746,516 |
| その他 | -175,428 | 53,941 |
| 小計 | 421,911 | 4,248,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,722 | 33,571 |
| 利息の支払額 | -33,570 | -22,960 |
| 法人税等の支払額 | -940,507 | -863,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,443 | 3,395,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,438 | -183,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -10,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,392 | 3,026 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 728,654 | -391,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,800 | -913,269 |
| 社債の発行による収入 | 295,221 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | -472,500 | -442,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,070 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,318 | -39,983 |
| 配当金の支払額 | -183,789 | -220,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,256 | -1,017,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,284 | 1,985,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,692,309 | 3,677,937 |
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