ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,845,543 | 2,302,720 |
| 減価償却費 | 203,357 | 220,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,135 | 67,746 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,501 | -51,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | 9,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,875 | -34,703 |
| 支払利息 | 48,349 | 33,682 |
| 社債発行費償却 | 15,963 | 9,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,824 |
| 社債償還損 | 35,789 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 92,678 | 502,006 |
| 有形固定資産除却損 | 4,678 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170,701 | -458,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,670 | -1,116,787 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 26,294 | 16,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,706,333 | -878,437 |
| その他 | 229,984 | -175,428 |
| 小計 | 1,682,999 | 421,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,822 | 34,722 |
| 利息の支払額 | -48,818 | -33,570 |
| 法人税等の支払額 | -114,479 | -940,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,524 | -517,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 360,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,536 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,555 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,004 | -147,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,515 | -5,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,392 | 6,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,109 | 728,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,000 | -1,010,800 |
| 社債の発行による収入 | 1,025,635 | 295,221 |
| 社債の償還による支出 | -1,822,970 | -472,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -20,070 |
| リース債務の返済による支出 | -66,317 | -55,318 |
| 配当金の支払額 | -81,107 | -183,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420,938 | -1,097,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,333 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,189 | -885,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577,593 | 1,692,309 |
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