有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,910 | 1,845,543 |
| 減価償却費 | 212,750 | 203,357 |
| 減損損失 | 738 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,729 | 8,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,712 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -13,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121,371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,607 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,863 | -25,875 |
| 支払利息 | 49,513 | 48,349 |
| 社債発行費償却 | 12,470 | 15,963 |
| 社債償還損 | － | 35,789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -543 | 92,678 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,086 | -2,170,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,576 | -323,670 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -89,714 | 26,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,715 | 1,706,333 |
| その他 | 112,957 | 229,984 |
| 小計 | 467,206 | 1,682,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,855 | 25,822 |
| 利息の支払額 | -50,416 | -48,818 |
| 法人税等の支払額 | -3,324 | -114,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,320 | 1,545,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -360,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 85,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,627 | -86,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,353 | -6,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,788 | 7,392 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,977 | -409,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,600 | -1,076,000 |
| 社債の発行による収入 | 295,523 | 1,025,635 |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -1,822,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -179 |
| リース債務の返済による支出 | -85,776 | -66,317 |
| 配当金の支払額 | -37,037 | -81,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -1,420,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,863 | -276,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,783 | 2,577,593 |