有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,313 | 487,910 |
| 減価償却費 | 227,813 | 212,750 |
| 減損損失 | 5,453 | 738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,559 | 53,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,905 | -119,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 121,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,228 | -74,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,340 | -22,863 |
| 支払利息 | 51,926 | 49,513 |
| 社債発行費償却 | 10,304 | 12,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -543 |
| 有形固定資産除却損 | 1,457 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,486,655 | -546,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,590 | 88,576 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 40,692 | -89,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455,805 | 180,715 |
| その他 | -270,392 | 112,957 |
| 小計 | 1,690,080 | 467,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,382 | 22,855 |
| 利息の支払額 | -51,544 | -50,416 |
| 和解金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額 | -276,910 | -3,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,508 | 436,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -45,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,159 | 1,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,661 | -71,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -4,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,433 | 6,788 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,929 | 21,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164,100 | -1,162,600 |
| 社債の発行による収入 | 829,604 | 295,523 |
| 社債の償還による支出 | -455,000 | -560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -543 |
| リース債務の返済による支出 | -74,374 | -85,776 |
| 配当金の支払額 | -110,630 | -37,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,805 | -434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200,773 | 457,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,919 | 2,853,783 |