ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 549,602 | -175,313 |
| 減価償却費 | 218,681 | 227,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,907 | -35,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,356 | 13,905 |
| 減損損失 | 1,486 | 5,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,611 | -13,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,856 | -22,340 |
| 和解金 | -14,500 | － |
| 支払利息 | 63,473 | 51,926 |
| 社債発行費償却 | 4,777 | 10,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,044 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,173 | 1,457 |
| 無形固定資産除却損 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,707,374 | 3,486,655 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 13,686 | 40,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,374 | -175,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,288 | -1,455,805 |
| その他 | 103,424 | -270,392 |
| 小計 | -491,731 | 1,690,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,857 | 22,382 |
| 利息の支払額 | -63,104 | -51,544 |
| 和解金の受取額 | 14,000 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -55,463 | -276,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,441 | 1,384,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,801 | -222,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,002 | 1,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,811 | -2,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,043 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,277 | 10,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,875 | -58,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572,260 | -1,164,100 |
| 社債の発行による収入 | 1,026,446 | 829,604 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -455,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -305 |
| リース債務の返済による支出 | -64,507 | -74,374 |
| 配当金の支払額 | -110,940 | -110,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,260 | -124,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,577 | 1,200,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090,724 | 1,195,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,146 | 2,395,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
