ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,115,971 | 549,602 |
| 減価償却費 | 172,407 | 218,681 |
| 減損損失 | － | 1,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 95,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,919 | 14,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,354 | -54,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,000 | -21,856 |
| 和解金 | － | -14,500 |
| 支払利息 | 84,776 | 63,473 |
| 社債発行費償却 | 2,104 | 4,777 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,044 |
| 有形固定資産除却損 | 4,135 | 18,173 |
| 確定拠出年金過去勤務債務修正額 | -54,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726,984 | -1,707,374 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -318,669 | 13,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,083 | 293,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,762,238 | -68,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,879 | 88,014 |
| その他 | -163,561 | 15,410 |
| 小計 | -1,258,730 | -491,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,076 | 21,857 |
| 利息の支払額 | -84,533 | -63,104 |
| 和解金の受取額 | － | 14,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,911 | -55,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,426,099 | -574,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,271 | -146,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 3,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,067 | -86,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,153 | -50,043 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,250 | 6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,738 | -289,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951,640 | -1,572,260 |
| 社債の発行による収入 | 538,725 | 1,026,446 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,754 | -64,507 |
| 配当金の支払額 | -147,518 | -110,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,661 | -31,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,333,499 | -895,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,424,224 | 2,090,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,090,724 | 1,195,146 |
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