ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,752,811 | 1,115,971 |
| 減価償却費 | 151,291 | 172,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,921 | 9,919 |
| 負ののれん償却額 | -15,969 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,535 | -46,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,300 | -20,000 |
| 支払利息 | 116,742 | 84,776 |
| 社債発行費償却 | 6,074 | 2,104 |
| 社債償還損 | 38,109 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,905 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,735 | 4,135 |
| 無形固定資産除却損 | 6,201 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,430 | － |
| 確定拠出年金過去勤務債務修正額 | － | -54,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050,915 | 1,726,984 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -314,722 | -318,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590,910 | 178,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,512,481 | -3,762,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,567 | -187,879 |
| その他 | -21,013 | -163,561 |
| 小計 | 3,974,906 | -1,258,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,705 | 20,076 |
| 利息の支払額 | -117,372 | -84,533 |
| 法人税等の支払額 | -273,458 | -1,102,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,780 | -2,426,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,544 | -86,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,954 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,880 | -30,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,850 | -97,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,974 | 6,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,527 | -206,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,853,840 | -1,951,640 |
| 社債の発行による収入 | 785,627 | 538,725 |
| 社債の償還による支出 | -1,623,992 | -95,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 381,089 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -30,409 | -44,754 |
| 配当金の支払額 | -98,998 | -147,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,523 | -700,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846,729 | -3,333,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,494 | 5,424,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,424,224 | 2,090,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
