ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 777,281 | 1,752,811 |
| 減価償却費 | 133,244 | 151,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,262 | 53,921 |
| 負ののれん償却額 | － | -15,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,979 | -21,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,186 | -16,300 |
| 支払利息 | 121,322 | 116,742 |
| 社債発行費償却 | 4,983 | 6,074 |
| 社債償還損 | － | 38,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -1,905 |
| 有形固定資産除却損 | 925 | 7,735 |
| 無形固定資産除却損 | － | 6,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,137 | 8,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294,321 | -1,050,915 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 397,848 | -314,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880,429 | 590,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,801,328 | 2,512,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,136 | 172,567 |
| その他 | -22,391 | -21,013 |
| 小計 | 1,058,786 | 3,974,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,648 | 16,705 |
| 利息の支払額 | -122,192 | -117,372 |
| 法人税等の支払額 | -54,744 | -273,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,498 | 3,600,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,659 | -45,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 2,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,623 | -6,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,430 | -45,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 39 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,299 | 2,974 |
| その他 | 5,421 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,746 | -263,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,460 | -1,853,840 |
| 社債の発行による収入 | 395,285 | 785,627 |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -1,623,992 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 381,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,143 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,139 | -30,409 |
| 配当金の支払額 | -72,483 | -98,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,059 | -1,490,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239,810 | 1,846,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,337,683 | 3,577,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,577,494 | 5,424,224 |
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