ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 560,899 | 777,281 |
| 減価償却費 | 116,873 | 133,244 |
| 退職給付制度終了益 | -105,117 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,802 | 22,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,374 | -8,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,060 | -22,186 |
| 支払利息 | 137,860 | 121,322 |
| 社債発行費償却 | 4,348 | 4,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -658 | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 7,221 | 925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,650 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,232 | 100,137 |
| ゴルフ会員権評価損 | 885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,671,030 | -1,294,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470,713 | -880,429 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -255,139 | 397,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,340,542 | 1,801,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,658 | -72,136 |
| その他 | -159,404 | -22,391 |
| 小計 | 2,056,578 | 1,058,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,439 | 22,648 |
| 利息の支払額 | -139,491 | -122,192 |
| 法人税等の支払額 | -64,549 | -54,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873,976 | 904,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -99,841 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,122 | -21,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -10,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,710 | -53,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,773 | 87 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,898 | 5,299 |
| その他 | 114,909 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,348 | -74,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,465,000 | -1,607,460 |
| 社債の発行による収入 | 296,323 | 395,285 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -3,143 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,139 |
| 配当金の支払額 | -105,527 | -72,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,521 | 410,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,105 | 1,239,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,578 | 2,337,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,337,683 | 3,577,494 |
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