ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,776,035 | 2,619,733 |
| 減価償却費 | 244,303 | 202,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,395 | 38,914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,135 | 2,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,095 | -8,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,520 | -42,446 |
| 支払利息 | 22,879 | 16,485 |
| 社債発行費償却 | 7,564 | 4,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -925 | -86 |
| 有形固定資産除却損 | 534 | 503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,112,525 | -3,207,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644,591 | -288,677 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 227,486 | -168,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,516 | 1,635,308 |
| その他 | 53,941 | -80,047 |
| 小計 | 4,248,465 | 759,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,571 | 41,746 |
| 利息の支払額 | -22,960 | -17,181 |
| 法人税等の支払額 | -863,687 | -824,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395,390 | -40,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,052 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,620 | -156,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,003 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -913,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,026 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,949 | -869,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,269 | -868,266 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -442,500 | -286,500 |
| リース債務の返済による支出 | -39,983 | -28,668 |
| 配当金の支払額 | -220,508 | -294,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,771 | -727,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,985,627 | -1,637,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,677,937 | 2,086,668 |
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