有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,776,035 | 2,619,733 |
減価償却費 | 244,303 | 202,973 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,395 | 38,914 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,135 | 2,139 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,095 | -8,891 |
受取利息及び受取配当金 | -33,520 | -42,446 |
支払利息 | 22,879 | 16,485 |
社債発行費償却 | 7,564 | 4,545 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,495 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -925 | -86 |
有形固定資産除却損 | 534 | 503 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,112,525 | -3,207,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 644,591 | -288,677 |
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | 227,486 | -168,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -746,516 | 1,635,308 |
その他 | 53,941 | -80,047 |
小計 | 4,248,465 | 759,640 |
利息及び配当金の受取額 | 33,571 | 41,746 |
利息の支払額 | -22,960 | -17,181 |
法人税等の支払額 | -863,687 | -824,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395,390 | -40,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -101,052 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -183,620 | -156,416 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,575 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,003 | -720 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -913,980 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
貸付けによる支出 | -300 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,026 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,949 | -869,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -913,269 | -868,266 |
社債の発行による収入 | 98,490 | - |
社債の償還による支出 | -442,500 | -286,500 |
リース債務の返済による支出 | -39,983 | -28,668 |
配当金の支払額 | -220,508 | -294,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,771 | -727,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,985,627 | -1,637,424 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 46,156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,677,937 | 2,086,668 |