ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,619,733 | 2,318,058 |
| 減価償却費 | 202,973 | 203,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,914 | -35,325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,139 | -15,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,891 | -2,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,446 | -53,522 |
| 支払利息 | 16,485 | 12,739 |
| 社債発行費償却 | 4,545 | 2,138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,495 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,207,600 | 2,397,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,677 | -85,706 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -168,708 | 138,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635,308 | -97,220 |
| その他 | -80,047 | -23,520 |
| 小計 | 759,640 | 4,759,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,746 | 56,247 |
| 利息の支払額 | -17,181 | -12,635 |
| 法人税等の支払額 | -824,858 | -791,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,653 | 4,011,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,416 | -123,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -2,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -913,980 | -1,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,440 | -726,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868,266 | -845,988 |
| 社債の償還による支出 | -286,500 | -149,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -28,668 | -15,397 |
| 配当金の支払額 | -294,276 | -367,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,711 | -879,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637,424 | 2,406,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,668 | 4,493,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,156 | － |
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