ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318,058 | 3,054,727 |
| 減価償却費 | 203,369 | 187,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,325 | 2,959 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,099 | -11,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | -642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,522 | -52,507 |
| 支払利息 | 12,739 | 8,956 |
| 社債発行費償却 | 2,138 | 209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,067 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,795 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 1,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,397,851 | -847,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,706 | -82,108 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 138,050 | -207,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,220 | -295,414 |
| その他 | -23,520 | 21,857 |
| 小計 | 4,759,683 | 1,773,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,247 | 55,223 |
| 利息の支払額 | -12,635 | -8,531 |
| 法人税等の支払額 | -791,471 | -868,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,011,823 | 951,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,122 | -101,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -6,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,051 | 103,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,988 | -678,839 |
| 社債の償還による支出 | -149,750 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,397 | -9,368 |
| 配当金の支払額 | -367,797 | -367,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,034 | -670,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406,925 | 382,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,594 | 4,875,791 |
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