ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,710,194 | 1,483,795 |
| 減価償却費 | 244,731 | 262,410 |
| 減損損失 | 10,699 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,583 | 273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,031 | -22,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,500 | -68,950 |
| 支払利息 | 5,985 | 14,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,229,239 | 325,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384,804 | -253,725 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 2,551 | 172,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,030,602 | -1,795,161 |
| その他 | 116,969 | 270,848 |
| 小計 | 479,098 | 365,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,676 | 68,689 |
| 利息の支払額 | -6,026 | -15,079 |
| 法人税等の支払額 | -530,234 | -504,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,514 | -85,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,344 | -155,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,825 | -38,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,262 | -925,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,497 | 136,397 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,904 | -429,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,143 | -4,113 |
| 配当金の支払額 | -367,400 | -442,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,544 | -446,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,865 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,069 | -960,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,359,860 | 4,399,150 |
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