ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,526,801 | 1,710,194 |
| 減価償却費 | 222,565 | 244,731 |
| 減損損失 | － | 10,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,273 | 44,583 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,602 | -13,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,141 | -60,500 |
| 支払利息 | 6,407 | 5,985 |
| 資産除去債務戻入益 | -42,945 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,051 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,447 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,764 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,072,342 | -3,229,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,410 | -384,804 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -98,843 | 2,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,685 | 2,030,602 |
| その他 | -39,737 | 116,969 |
| 小計 | 4,186,458 | 479,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,101 | 60,676 |
| 利息の支払額 | -6,402 | -6,026 |
| 法人税等の支払額 | -501,721 | -530,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,750,435 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,061 | -141,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,538 | -14,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750,117 | -310,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,750 | 103,497 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,119 | -263,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,198 | -4,143 |
| 配当金の支払額 | -516,697 | -367,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,896 | -371,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,617 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,278,036 | -630,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,989,929 | 5,359,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,466 | － |
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