ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,587,926 | 1,526,801 |
| 減価償却費 | 194,933 | 222,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,940 | -25,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,409 | -17,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,553 | -69,141 |
| 支払利息 | 5,724 | 6,407 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -42,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -88,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,259 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,447 |
| 有形固定資産除却損 | 597 | 1,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046,352 | 3,072,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622,199 | -184,410 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -78,354 | -98,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,233,714 | -74,685 |
| その他 | 257,046 | -39,737 |
| 小計 | 2,124,286 | 4,186,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,277 | 72,101 |
| 利息の支払額 | -5,567 | -6,402 |
| 法人税等の支払額 | -1,134,703 | -501,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,293 | 3,750,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,932 | -594,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,686 | -66,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594,177 | -750,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | 150,750 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,835 | -958,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,694 | -4,198 |
| 配当金の支払額 | -588,901 | -516,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,595 | -520,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,640 | 6,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,498 | 2,278,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,726,359 | 5,989,929 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -14,466 |
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