ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,393,317 | 2,587,926 |
| 減価償却費 | 183,261 | 194,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,706 | 28,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,999 | -15,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | -1,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,618 | -57,553 |
| 支払利息 | 6,766 | 5,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,616 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,548 | 11,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,253 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,564,042 | 1,046,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 154,854 | -622,199 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 177,179 | -78,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910,344 | -1,233,714 |
| その他 | 85,671 | 257,046 |
| 小計 | 1,450,968 | 2,124,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,353 | 60,277 |
| 利息の支払額 | -6,505 | -5,567 |
| 法人税等の支払額 | -917,849 | -1,134,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,966 | 1,044,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,880 | -165,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,469 | -261,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -594,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,035 | 560 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,914 | -1,020,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,838 | -415,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,080 | -4,694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -514,826 | -588,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,157 | -693,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,171 | 13,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,933 | -656,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,857 | 3,726,359 |
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