ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483,795 | 1,547,630 |
| 減価償却費 | 262,410 | 272,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 6,620 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,969 | -43,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -863 | -1,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,950 | -109,838 |
| 受取保険金 | － | -100,000 |
| 支払利息 | 14,873 | 17,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,709 | -277,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | － |
| 有形固定資産除却損 | 490 | |
| 無形固定資産除却損 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,700 | 18,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253,725 | 104,441 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 172,993 | -9,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795,161 | -323,214 |
| その他 | 270,848 | -182,501 |
| 小計 | 365,815 | 929,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,689 | 107,939 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 利息の支払額 | -15,079 | -18,406 |
| 法人税等の支払額 | -504,882 | -526,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,457 | 592,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,017 | -114,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,661 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,818 | -33,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925,725 | -831,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,397 | 651,724 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 7,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,002 | 79,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,113 | -2,839 |
| 配当金の支払額 | -442,136 | -477,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,250 | -120,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,710 | 552,189 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,399,150 | 4,951,340 |
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