ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,057 | 830,673 |
| 減価償却費 | 120,935 | 98,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,033 | 65,415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,634 | 2,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,805 | -22,406 |
| 支払利息 | 12,916 | 8,092 |
| 社債発行費償却 | 4,062 | 2,326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -86 |
| 有形固定資産除却損 | 167 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,689,941 | -1,507,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,025 | -60,388 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 507,910 | -148,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104,175 | 687,070 |
| その他 | -228,917 | -229,439 |
| 小計 | 1,684,754 | -273,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,857 | 22,406 |
| 利息の支払額 | -12,893 | -9,099 |
| 法人税等の支払額 | -475,627 | -495,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,089 | -756,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,880 | -101,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,003 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,786 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,398 | -400,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,468 | -431,466 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -232,750 | -144,750 |
| リース債務の返済による支出 | -21,956 | -15,680 |
| 配当金の支払額 | -220,283 | -294,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,967 | -336,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,161 | 2,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,562 | -1,490,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,871 | 2,233,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46,156 |
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