3420 ケー・エフ・シー

3420
2024/09/18
時価
92億円
PER 予
9.77倍
2010年以降
赤字-26.41倍
(2010-2024年)
PBR
0.46倍
2010年以降
0.44-3.79倍
(2010-2024年)
配当 予
3.98%
ROE 予
4.68%
ROA 予
3.35%
資料
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四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月6日 9:31
【資料】
四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,110,057830,673
減価償却費120,93598,881
賞与引当金の増減額(△は減少)-61,03365,415
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-3,6342,562
貸倒引当金の増減額(△は減少)-646-719
受取利息及び受取配当金-18,805-22,406
支払利息12,9168,092
社債発行費償却4,0622,326
有形固定資産売却損益(△は益)-86
有形固定資産除却損16728
売上債権の増減額(△は増加)1,689,941-1,507,756
たな卸資産の増減額(△は増加)-344,025-60,388
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少)507,910-148,163
仕入債務の増減額(△は減少)-1,104,175687,070
その他-228,917-229,439
小計1,684,754-273,909
利息及び配当金の受取額18,85722,406
利息の支払額-12,893-9,099
法人税等の支払額-475,627-495,665
営業活動によるキャッシュ・フロー1,215,089-756,267
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-168,880-101,721
有形固定資産の売却による収入1,575
無形固定資産の取得による支出-10,003
投資有価証券の取得による支出-300,000
貸付けによる支出-300
貸付金の回収による収入1,786100
投資活動によるキャッシュ・フロー-177,398-400,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000100,000
長期借入れによる収入100,000450,000
長期借入金の返済による支出-491,468-431,466
社債の発行による収入98,490
社債の償還による支出-232,750-144,750
リース債務の返済による支出-21,956-15,680
配当金の支払額-220,283-294,246
財務活動によるキャッシュ・フロー-667,967-336,142
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,1612,211
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)368,562-1,490,244
現金及び現金同等物の四半期末残高2,060,8712,233,848
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額46,156