四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,110,057 | 830,673 |
減価償却費 | 120,935 | 98,881 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61,033 | 65,415 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,634 | 2,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -646 | -719 |
受取利息及び受取配当金 | -18,805 | -22,406 |
支払利息 | 12,916 | 8,092 |
社債発行費償却 | 4,062 | 2,326 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -86 |
有形固定資産除却損 | 167 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,689,941 | -1,507,756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -344,025 | -60,388 |
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | 507,910 | -148,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,104,175 | 687,070 |
その他 | -228,917 | -229,439 |
小計 | 1,684,754 | -273,909 |
利息及び配当金の受取額 | 18,857 | 22,406 |
利息の支払額 | -12,893 | -9,099 |
法人税等の支払額 | -475,627 | -495,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,089 | -756,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -168,880 | -101,721 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,575 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,003 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
貸付けによる支出 | -300 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,786 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,398 | -400,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -491,468 | -431,466 |
社債の発行による収入 | 98,490 | - |
社債の償還による支出 | -232,750 | -144,750 |
リース債務の返済による支出 | -21,956 | -15,680 |
配当金の支払額 | -220,283 | -294,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,967 | -336,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,161 | 2,211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 368,562 | -1,490,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,871 | 2,233,848 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 46,156 |