ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,673 | 645,445 |
| 減価償却費 | 98,881 | 99,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,415 | 21,608 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,562 | -7,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | -1,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,406 | -29,706 |
| 支払利息 | 8,092 | 6,662 |
| 社債発行費償却 | 2,326 | 1,519 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,507,756 | 4,403,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,388 | -11,306 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -148,163 | 827,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,070 | -1,798,351 |
| その他 | -229,439 | -146,623 |
| 小計 | -273,909 | 4,010,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,406 | 31,050 |
| 利息の支払額 | -9,099 | -7,140 |
| 法人税等の支払額 | -495,665 | -602,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,267 | 3,431,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,721 | -55,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,045 | -1,157,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,466 | -442,498 |
| 社債の償還による支出 | -144,750 | -105,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -15,680 | -8,658 |
| 配当金の支払額 | -294,246 | -367,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,142 | -323,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,211 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,490,244 | 1,949,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,156 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,848 | 4,035,929 |
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