四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 830,673 | 645,445 |
減価償却費 | 98,881 | 99,407 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,415 | 21,608 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,562 | -7,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -719 | -1,807 |
受取利息及び受取配当金 | -22,406 | -29,706 |
支払利息 | 8,092 | 6,662 |
社債発行費償却 | 2,326 | 1,519 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -86 | - |
有形固定資産除却損 | 28 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,507,756 | 4,403,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,388 | -11,306 |
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | -148,163 | 827,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 687,070 | -1,798,351 |
その他 | -229,439 | -146,623 |
小計 | -273,909 | 4,010,332 |
利息及び配当金の受取額 | 22,406 | 31,050 |
利息の支払額 | -9,099 | -7,140 |
法人税等の支払額 | -495,665 | -602,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,267 | 3,431,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101,721 | -55,109 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,575 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,361 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
貸付金の回収による収入 | 100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,045 | -1,157,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -431,466 | -442,498 |
社債の償還による支出 | -144,750 | -105,250 |
自己株式の取得による支出 | - | -101 |
リース債務の返済による支出 | -15,680 | -8,658 |
配当金の支払額 | -294,246 | -367,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,142 | -323,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,211 | -1,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,490,244 | 1,949,261 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,156 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,848 | 4,035,929 |