ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,445 | 929,577 |
| 減価償却費 | 99,407 | 93,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,608 | 65,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,838 | -5,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | -453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,706 | -27,753 |
| 支払利息 | 6,662 | 4,384 |
| 社債発行費償却 | 1,519 | 209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,250 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,403,795 | -467,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,306 | -431,042 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 827,430 | 71,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,798,351 | -535,295 |
| その他 | -146,623 | -211,458 |
| 小計 | 4,010,332 | -508,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,050 | 29,098 |
| 利息の支払額 | -7,140 | -4,498 |
| 法人税等の支払額 | -602,539 | -561,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,431,703 | -1,044,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,109 | -66,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,471 | -67,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,498 | -319,830 |
| 社債の償還による支出 | -105,250 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,658 | -5,837 |
| 配当金の支払額 | -367,458 | -367,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,966 | -258,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,004 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,949,261 | -1,372,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,594 | 3,121,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
