四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 929,577 | 923,459 |
減価償却費 | 93,162 | 87,196 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,153 | 58,476 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,853 | -9,564 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -453 | -1,025 |
受取利息及び受取配当金 | -27,753 | -30,467 |
支払利息 | 4,384 | 3,230 |
社債発行費償却 | 209 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,616 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,250 | 9,146 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,253 |
有形固定資産除却損 | 169 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -467,745 | 1,443,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -431,042 | -91,079 |
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | 71,659 | 714,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -535,295 | -1,616,199 |
その他 | -211,458 | -157,826 |
小計 | -508,034 | 1,328,524 |
利息及び配当金の受取額 | 29,098 | 31,820 |
利息の支払額 | -4,498 | -3,242 |
法人税等の支払額 | -561,042 | -630,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,477 | 727,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,646 | -65,597 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -747 | -7,608 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31,035 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,394 | 69,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -319,830 | -277,828 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -276 |
リース債務の返済による支出 | -5,837 | -3,610 |
配当金の支払額 | -367,467 | -514,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,135 | -395,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,381 | -2,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,372,388 | 397,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,875,791 | 5,273,581 |