ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,577 | 923,459 |
| 減価償却費 | 93,162 | 87,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,153 | 58,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,853 | -9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,753 | -30,467 |
| 支払利息 | 4,384 | 3,230 |
| 社債発行費償却 | 209 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,250 | 9,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,253 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,745 | 1,443,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431,042 | -91,079 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 71,659 | 714,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,295 | -1,616,199 |
| その他 | -211,458 | -157,826 |
| 小計 | -508,034 | 1,328,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,098 | 31,820 |
| 利息の支払額 | -4,498 | -3,242 |
| 法人税等の支払額 | -561,042 | -630,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,477 | 727,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,646 | -65,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747 | -7,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,035 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,394 | 69,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,830 | -277,828 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -276 |
| リース債務の返済による支出 | -5,837 | -3,610 |
| 配当金の支払額 | -367,467 | -514,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,135 | -395,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,381 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,372,388 | 397,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,875,791 | 5,273,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
