四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,459 | 1,126,598 |
| 減価償却費 | 87,196 | 89,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,476 | 67,453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,564 | -7,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,467 | -30,058 |
| 支払利息 | 3,230 | 2,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,616 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,146 | 13,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,253 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,443,706 | 2,216,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,079 | -772,483 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 714,343 | -15,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,616,199 | -633,998 |
| その他 | -157,826 | 301,436 |
| 小計 | 1,328,524 | 2,357,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,820 | 31,401 |
| 利息の支払額 | -3,242 | -2,627 |
| 法人税等の支払額 | -630,010 | -778,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,092 | 1,607,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,597 | -39,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,608 | -48,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -249,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,035 | 560 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,029 | -336,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,828 | -215,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,610 | -2,332 |
| 配当金の支払額 | -514,116 | -588,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,832 | -481,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,498 | 7,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,790 | 797,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,857 | 5,180,099 |