ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,598 | 114,686 |
| 減価償却費 | 89,427 | 109,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,453 | 73,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,843 | -8,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -905 | -437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,058 | -39,057 |
| 支払利息 | 2,517 | 3,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,821 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,447 |
| 有形固定資産除却損 | 454 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,216,734 | 1,564,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -772,483 | -305,716 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | -15,809 | 59,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633,998 | 15,798 |
| その他 | 301,436 | -182,054 |
| 小計 | 2,357,269 | 1,402,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,401 | 40,400 |
| 利息の支払額 | -2,627 | -3,316 |
| 法人税等の支払額 | -778,297 | -471,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,746 | 967,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,147 | -96,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,777 | -45,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,388 | -145,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,552 | -587,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,332 | -2,099 |
| 配当金の支払額 | -588,795 | -516,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,128 | -308,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,176 | 15,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,242 | 87,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,726,359 | 3,813,658 |
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