ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,686 | 318,548 |
| 減価償却費 | 109,224 | 118,662 |
| 減損損失 | － | 10,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,436 | 37,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,530 | -6,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,057 | -32,402 |
| 支払利息 | 3,039 | 2,817 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,447 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,564,120 | -490,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305,716 | -293,406 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 59,152 | 321,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,798 | 1,128,276 |
| その他 | -182,054 | 869 |
| 小計 | 1,402,215 | 1,116,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,400 | 32,177 |
| 利息の支払額 | -3,316 | -3,128 |
| 法人税等の支払額 | -471,689 | -411,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,610 | 733,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,816 | -92,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,984 | -5,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,990 | -210,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,142 | -508,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,099 | -2,099 |
| 配当金の支払額 | -516,578 | -364,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,678 | -131,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,509 | 1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,299 | 95,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,989,929 | 6,085,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
