ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,548 | 150,649 |
| 減価償却費 | 118,662 | 125,808 |
| 減損損失 | 10,699 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,619 | 73,376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,327 | -17,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,402 | -38,031 |
| 支払利息 | 2,817 | 5,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,297 | -101,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,406 | -202,227 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 321,284 | 170,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,128,276 | -2,330,255 |
| その他 | 869 | -18,539 |
| 小計 | 1,116,304 | -2,194,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,177 | 38,042 |
| 利息の支払額 | -3,128 | -6,968 |
| 法人税等の支払額 | -411,903 | -448,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,449 | -2,611,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,525 | -118,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,573 | -37,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,262 | -249,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,360 | -18,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,099 | -2,343 |
| 配当金の支払額 | -364,318 | -441,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,418 | 866,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | -905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,345 | -1,765,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,085,275 | 3,594,637 |
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