ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,649 | 327,156 |
| 減価償却費 | 125,808 | 128,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,376 | 79,656 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,571 | -21,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -736 | -891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,031 | -65,428 |
| 支払利息 | 5,254 | 7,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,598 | -7,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | － |
| 有形固定資産除却損 | 490 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,758 | 169,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,227 | 166,588 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 170,664 | -51,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,330,255 | -239,888 |
| その他 | -18,539 | -275,040 |
| 小計 | -2,194,664 | 217,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,042 | 63,489 |
| 利息の支払額 | -6,968 | -8,414 |
| 法人税等の支払額 | -448,112 | -423,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,611,702 | -151,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,035 | -67,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,661 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,232 | -20,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,647 | -234,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,215 | 67,485 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,789 | -254,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,110,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -441,481 | -477,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,174 | -19,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -905 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,765,223 | -425,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,594,637 | 3,974,056 |
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