ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,638 | 1,110,057 |
| 減価償却費 | 103,551 | 120,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,737 | -61,033 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,739 | -3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | -646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,533 | -18,805 |
| 支払利息 | 17,330 | 12,916 |
| 社債発行費償却 | 4,730 | 4,062 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 920,682 | 1,689,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643,576 | -344,025 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 390,223 | 507,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,388 | -1,104,175 |
| その他 | -378,563 | -228,917 |
| 小計 | 738,163 | 1,684,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,542 | 18,857 |
| 利息の支払額 | -17,473 | -12,893 |
| 法人税等の支払額 | -628,193 | -475,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,037 | 1,215,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,111 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,303 | -168,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -10,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,696 | 1,786 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,552 | -177,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,000 | -491,468 |
| 社債の発行による収入 | 196,731 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | -236,750 | -232,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,070 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,626 | -21,956 |
| 配当金の支払額 | -183,287 | -220,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,003 | -667,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,497 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,915 | 368,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,678 | 2,060,871 |
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