四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,175,638 | 1,110,057 |
減価償却費 | 103,551 | 120,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,737 | -61,033 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -30,739 | -3,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -309 | -646 |
受取利息及び受取配当金 | -19,533 | -18,805 |
支払利息 | 17,330 | 12,916 |
社債発行費償却 | 4,730 | 4,062 |
有形固定資産除却損 | 117 | 167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22,737 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 920,682 | 1,689,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -643,576 | -344,025 |
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | 390,223 | 507,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -820,388 | -1,104,175 |
その他 | -378,563 | -228,917 |
小計 | 738,163 | 1,684,754 |
利息及び配当金の受取額 | 19,542 | 18,857 |
利息の支払額 | -17,473 | -12,893 |
法人税等の支払額 | -628,193 | -475,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,037 | 1,215,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 260,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 24,111 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -111,303 | -168,880 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -10,003 |
貸付金の回収による収入 | 1,696 | 1,786 |
貸付けによる支出 | - | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,552 | -177,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -489,000 | -491,468 |
社債の発行による収入 | 196,731 | 98,490 |
社債の償還による支出 | -236,750 | -232,750 |
自己株式の取得による支出 | -20,070 | - |
リース債務の返済による支出 | -28,626 | -21,956 |
配当金の支払額 | -183,287 | -220,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,003 | -667,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,497 | -1,161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -275,915 | 368,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,678 | 2,060,871 |