四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,797 | 1,175,638 |
| 減価償却費 | 98,843 | 103,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,833 | 41,737 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,637 | -30,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,628 | -19,533 |
| 支払利息 | 25,345 | 17,330 |
| 社債発行費償却 | － | 4,730 |
| 有形固定資産除却損 | 3,288 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050,881 | 920,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,254 | -643,576 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 418,478 | 390,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,307,215 | -820,388 |
| その他 | -77,240 | -378,563 |
| 小計 | 546,451 | 738,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,523 | 19,542 |
| 利息の支払額 | -25,678 | -17,473 |
| 法人税等の支払額 | -77,547 | -628,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,749 | 112,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 260,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,479 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,939 | -111,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,581 | -2,951 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,696 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,304 | 171,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,000 | -489,000 |
| 社債の発行による収入 | 779,633 | 196,731 |
| 社債の償還による支出 | -305,000 | -236,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,070 |
| リース債務の返済による支出 | -33,993 | -28,626 |
| 配当金の支払額 | -81,054 | -183,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,585 | -561,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,532 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,563 | -275,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,257,346 | 2,301,678 |