四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -122,884 | 388,797 |
減価償却費 | 103,424 | 98,843 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,212 | 72,833 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 602 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -7,637 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,038 | 294 |
受取利息及び受取配当金 | -12,987 | -14,628 |
支払利息 | 24,103 | 25,345 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -543 | - |
有形固定資産除却損 | 0 | 3,288 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78,745 | -1,050,881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -161,411 | -618,254 |
未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | 88,416 | 418,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,998 | 1,307,215 |
その他 | -15,007 | -77,240 |
小計 | 4,632 | 546,451 |
利息及び配当金の受取額 | 12,992 | 14,523 |
利息の支払額 | -24,865 | -25,678 |
法人税等の支払額 | -2,507 | -77,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,747 | 457,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,842 | -6,939 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -3,581 |
貸付金の回収による収入 | 2,400 | 1,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,662 | -129,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -593,600 | -537,000 |
社債の発行による収入 | 98,340 | 779,633 |
社債の償還による支出 | -275,000 | -305,000 |
リース債務の返済による支出 | -40,992 | -33,993 |
配当金の支払額 | -36,763 | -81,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,984 | 72,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,899 | 403,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529,818 | 3,257,346 |