ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -122,884 | 388,797 |
| 減価償却費 | 103,424 | 98,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,212 | 72,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 602 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,038 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,987 | -14,628 |
| 支払利息 | 24,103 | 25,345 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -543 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,745 | -1,050,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,411 | -618,254 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 88,416 | 418,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,998 | 1,307,215 |
| その他 | -15,007 | -77,240 |
| 小計 | 4,632 | 546,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,992 | 14,523 |
| 利息の支払額 | -24,865 | -25,678 |
| 法人税等の支払額 | -2,507 | -77,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,747 | 457,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,842 | -6,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -3,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,662 | -129,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,600 | -537,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,340 | 779,633 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -305,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,992 | -33,993 |
| 配当金の支払額 | -36,763 | -81,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,984 | 72,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,899 | 403,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529,818 | 3,257,346 |
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