ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -372,400 | -122,884 |
| 減価償却費 | 109,477 | 103,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,752 | 60,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,128 | -9,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,746 | -12,987 |
| 支払利息 | 26,467 | 24,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -543 |
| 有形固定資産除却損 | 855 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,622,888 | 78,745 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 83,571 | 88,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,397 | -161,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592,214 | -28,998 |
| その他 | -243,689 | -15,007 |
| 小計 | 1,448,440 | 4,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,691 | 12,992 |
| 利息の支払額 | -25,764 | -24,865 |
| 和解金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額 | -274,212 | -2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,654 | -9,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,163 | -10,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -1,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,159 | 1,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,147 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,217 | 91,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,900 | -593,600 |
| 社債の発行による収入 | 731,864 | 98,340 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -275,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,787 | -40,992 |
| 配当金の支払額 | -110,450 | -36,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,579 | 51,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,857 | 133,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,146 | 2,215,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,004 | 2,529,818 |
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