ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -23,503 | -372,400 |
| 減価償却費 | 105,095 | 109,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,215 | 8,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,904 | -9,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,336 | -12,746 |
| 支払利息 | 33,833 | 26,467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -406 | － |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,728 | 3,622,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,950 | 83,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,035 | -199,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,165 | -1,592,214 |
| その他 | 115,468 | -243,689 |
| 小計 | 166,079 | 1,448,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,335 | 12,691 |
| 利息の支払額 | -33,702 | -25,764 |
| 和解金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -24,970 | -274,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,741 | 1,161,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,598 | -58,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,695 | -2,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 1,159 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,110 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,681 | -56,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,720 | -581,900 |
| 社債の発行による収入 | 390,553 | 731,864 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -305 |
| リース債務の返済による支出 | -28,331 | -34,787 |
| 配当金の支払額 | -110,794 | -110,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,291 | -85,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,231 | 1,019,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090,724 | 1,553,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,492 | 2,215,004 |
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