ケー・エフ・シー（3420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 653,397 | -23,503 |
| 減価償却費 | 76,215 | 105,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | 7,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,319 | -28,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,634 | -12,336 |
| 支払利息 | 44,828 | 33,833 |
| 社債発行費償却 | 714 | 1,877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -406 |
| 有形固定資産除却損 | 467 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,697,694 | 205,728 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 479,877 | 16,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619,538 | 39,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,076,343 | -292,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,812 | 61,819 |
| その他 | -119,982 | 51,771 |
| 小計 | -1,063,500 | 166,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,648 | 12,335 |
| 利息の支払額 | -44,649 | -33,702 |
| 法人税等の支払額 | -675,329 | -24,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,831 | 119,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,037 | -126,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,547 | -49,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 1,002 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,125 | 3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,955 | -172,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,920 | -950,720 |
| 社債の発行による収入 | 342,694 | 390,553 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,301 | -28,331 |
| 配当金の支払額 | -147,518 | -110,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,045 | -484,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070,832 | -537,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,424,224 | 3,353,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,391 | 1,553,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
