キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 10:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億836万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,874 | -48 | -1,055 | 1,826 | -20 | 2,338 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 904 | -75 | 410 | 830 | -32 | 3,577 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,162 | 7 | -501 | 2,169 | -38 | 5,245 | 通期 | 3,601 | -264 | -1,491 | 3,337 | -52 | 5,424 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,772 | -55 | -244 | -1,827 | -59 | 3,353 | 3Q | -2,598 | -239 | -491 | -2,837 | -147 | 2,097 | 通期 | -2,426 | -207 | -701 | -2,633 | -116 | 2,091 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -173 | -484 | -53 | -176 | 1,553 | 通期 | -574 | -290 | -31 | -864 | -234 | 1,195 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,162 | -56 | -86 | 1,105 | -61 | 2,215 | 通期 | 1,385 | -59 | -125 | 1,326 | -225 | 2,396 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -10 | 92 | 52 | 82 | -12 | 2,530 | 通期 | 436 | 22 | 0 | 458 | -76 | 2,854 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -129 | 73 | 328 | -11 | 3,257 | 通期 | 1,546 | -409 | -1,421 | 1,136 | -93 | 2,578 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 112 | 172 | -561 | 284 | -114 | 2,302 | 通期 | -517 | 729 | -1,097 | 211 | -153 | 1,692 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -177 | -668 | 1,038 | -179 | 2,061 | 通期 | 3,395 | -392 | -1,018 | 3,003 | -194 | 3,678 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -756 | -400 | -336 | -1,156 | -102 | 2,234 | 通期 | -41 | -869 | -728 | -910 | -157 | 2,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,432 | -1,157 | -324 | 2,274 | -57 | 4,036 | 通期 | 4,012 | -726 | -879 | 3,286 | -152 | 4,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -67 | -258 | -1,112 | -67 | 3,121 | 通期 | 952 | 104 | -671 | 1,055 | -108 | 4,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 727 | 69 | -396 | 796 | -73 | 5,274 | 通期 | 584 | -466 | -612 | 118 | -204 | 4,383 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,608 | -337 | -481 | 1,271 | -88 | 5,180 | 通期 | 1,044 | -1,021 | -694 | 23 | -526 | 3,726 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -587 | -309 | 380 | -143 | 3,814 | 通期 | 3,750 | -958 | -521 | 2,792 | -609 | 5,990 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 733 | -508 | -131 | 225 | -98 | 6,085 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 18億7397万
- 2009年3月（連） -51.73%
- 9億449万
- 2010年3月（連） +298.1%
- 36億78万
- 2011年3月（連） マイ転
- -24億2609万
- 2012年3月（連）
- -5億7444万
- 2013年3月（連） プラ転
- 13億8450万
- 2014年3月（連） -68.49%
- 4億3632万
- 2015年3月（連） +254.22%
- 15億4552万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億1744万
- 2017年3月（連） プラ転
- 33億9539万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4065万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億1182万
- 2020年3月（連） -76.28%
- 9億5158万
- 2021年3月（連） -38.63%
- 5億8396万
- 2022年3月（連） +78.83%
- 10億4429万
- 2023年3月（連） +259.14%
- 37億5043万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4834万
- 2009年3月（連）投入+54.6%
- -7474万
- 2010年3月（連）投入+252.56%
- -2億6352万
- 2011年3月（連）投入-21.55%
- -2億673万
- 2012年3月（連）投入+40.21%
- -2億8987万
- 2013年3月（連）投入-79.67%
- -5892万
- 2014年3月（連）資金回収
- 2197万
- 2015年3月（連）資金投入
- -4億910万
- 2016年3月（連）資金回収
- 7億2865万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億9194万
- 2018年3月（連）投入+121.82%
- -8億6944万
- 2019年3月（連）投入-16.49%
- -7億2605万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1億372万
- 2021年3月（連）資金投入
- -4億6591万
- 2022年3月（連）投入+119.1%
- -10億2083万
- 2023年3月（連）投入-6.14%
- -9億5811万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億5452万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億1005万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億9052万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億66万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3126万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億2480万
- 2014年3月（連）返済還元
- -43万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億2093万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億9725万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億1777万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億2771万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億7903万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億7072万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億1215万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億9359万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億2089万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 18億2562万
- 2009年3月（連） -54.55%
- 8億2975万
- 2010年3月（連） +302.2%
- 33億3725万
- 2011年3月（連） マイ転
- -26億3283万
- 2012年3月（連）
- -8億6431万
- 2013年3月（連） プラ転
- 13億2557万
- 2014年3月（連） -65.43%
- 4億5829万
- 2015年3月（連） +147.96%
- 11億3641万
- 2016年3月（連） -81.41%
- 2億1121万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 30億344万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億1009万
- 2019年3月（連） プラ転
- 32億8577万
- 2020年3月（連） -67.88%
- 10億5531万
- 2021年3月（連） -88.81%
- 1億1805万
- 2022年3月（連） -80.13%
- 2345万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 27億9231万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2018万
- 2009年3月（連）増加+59.92%
- -3228万
- 2010年3月（連）増加+62.39%
- -5242万
- 2011年3月（連）増加+121.92%
- -1億1633万
- 2012年3月（連）増加+100.8%
- -2億3361万
- 2013年3月（連）減少-3.68%
- -2億2502万
- 2014年3月（連）減少-66.23%
- -7598万
- 2015年3月（連）増加+21.77%
- -9251万
- 2016年3月（連）増加+65.43%
- -1億5305万
- 2017年3月（連）増加+26.51%
- -1億9362万
- 2018年3月（連）減少-18.84%
- -1億5713万
- 2019年3月（連）減少-3.58%
- -1億5150万
- 2020年3月（連）減少-28.55%
- -1億825万
- 2021年3月（連）増加+88.28%
- -2億381万
- 2022年3月（連）増加+158.17%
- -5億2618万
- 2023年3月（連）増加+15.68%
- -6億871万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 23億3768万
- 2009年3月（連） +53.04%
- 35億7749万
- 2010年3月（連） +51.62%
- 54億2422万
- 2011年3月（連） -61.46%
- 20億9072万
- 2012年3月（連） -42.84%
- 11億9514万
- 2013年3月（連） +100.47%
- 23億9591万
- 2014年3月（連） +19.11%
- 28億5378万
- 2015年3月（連） -9.68%
- 25億7759万
- 2016年3月（連） -34.35%
- 16億9230万
- 2017年3月（連） +117.33%
- 36億7793万
- 2018年3月（連） -43.27%
- 20億8666万
- 2019年3月（連） +115.35%
- 44億9359万
- 2020年3月（連） +8.51%
- 48億7579万
- 2021年3月（連） -10.11%
- 43億8285万
- 2022年3月（連） -14.98%
- 37億2635万
- 2023年3月（連） +60.74%
- 59億8992万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.95%
- 2009年3月（連）
- 8.48%
- 2010年3月（連）
- 22.03%
- 2011年3月（連）
- -21.65%
- 2012年3月（連）
- -4.9%
- 2013年3月（連）
- 17.39%
- 2014年3月（連）
- 2.26%
- 2015年3月（連）
- 6.13%
- 2016年3月（連）
- -2.06%
- 2017年3月（連）
- 14.45%
- 2018年3月（連）
- -0.16%
- 2019年3月（連）
- 29.24%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- 3.34%
- 2022年3月（連）
- 4.02%
- 2023年3月（連）
- 28.78%