利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金は、売上債権の増加による10億50百万円、たな卸資産の増加による6億18百万円の支出があったものの、仕入債務の増加による13億7百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による4億18百万円の収入があったことなどにより、4億57百万円の収入(前年同四半期は9百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金は、定期預金の預入による支出が1億円あったことなどにより、1億29百万円の支出(前年同四半期は91百万円の収入)となりました。

2014/11/07 9:26