営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、32億57百万円(前年同四半期比28.8%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、売上債権の増加による10億50百万円、たな卸資産の増加による6億18百万円の支出があったものの、仕入債務の増加による13億7百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による4億18百万円の収入があったことなどにより、4億57百万円の収入(前年同四半期は9百万円の支出)となりました。

2014/11/07 9:26