利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金は、仕入債務の増加による6億87百万円の収入があったものの、売上債権の増加による15億7百万円、たな卸資産の増加による60百万円の支出があったことなどにより、7億56百万円の支出(前年同四半期は12億15百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金は、投資有価証券の取得による支出が3億円あったことなどにより、4億円の支出(前年同四半期は1億77百万円の支出)となりました。

2017/11/06 9:31