営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、22億33百万円(前年同四半期比8.4%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、仕入債務の増加による6億87百万円の収入があったものの、売上債権の増加による15億7百万円、たな卸資産の増加による60百万円の支出があったことなどにより、7億56百万円の支出(前年同四半期は12億15百万円の収入)となりました。

2017/11/06 9:31