営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億91百万円減少し、20億86百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、税金等調整前当期純利益26億19百万円(前年同期比5.6%減)を計上し、仕入債務が16億35百万円増加したものの、売上債権が32億7百万円増加したことなどにより、40百万円の支出(前年同期は33億95百万円の収入)となりました。

2018/06/25 13:11