利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金は、仕入債務の減少による17億98百万円の支出があったものの、売上債権の減少による44億3百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による8億27百万円の収入があったことなどにより、34億31百万円の収入(前年同四半期は7億56百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金は、投資有価証券の取得による支出が12億円あったことなどにより、11億57百万円の支出(前年同四半期は4億円の支出)となりました。

2018/11/05 10:23