営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、40億35百万円(前年同四半期比80.7%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、仕入債務の減少による17億98百万円の支出があったものの、売上債権の減少による44億3百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による8億27百万円の収入があったことなどにより、34億31百万円の収入(前年同四半期は7億56百万円の支出)となりました。

2018/11/05 10:23