支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて14億円減少した結果、70億46百万円(前連結会計年度比16.6%減)となりました。
流動負債は、66億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億31百万円(前連結会計年度比15.6%減)の減少となりました。これは主に、支払手形及び電子記録債務の減少によるものであります。固定負債は、3億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億69百万円(前連結会計年度比31.7%減)の減少となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債の減少によるものであります。
③ 純資産の部

2022/06/20 10:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主として譲渡性預金等の流動性の高い短期投資であります。また、投資有価証券は主として株式及び債券であります。上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価を把握することにより管理を行っております。また、債券については、有価証券管理規定に従って、格付けの高い債券等を対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備投資であります。

2022/06/20 10:33