流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
有価証券勘定に含まれる短期投資	2,799,974	800,000
流動資産その他勘定(預け金)	-	100,000
現金及び現金同等物	5,989,929	5,359,860

2024/06/27 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産の部
流動資産は、196億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億37百万円(前連結会計年度比20.4%増)の増加となりました。これは主に、有価証券の償還による減少があったものの、工事の完了後に代金が支払われる元請工事が順調に進捗したことによる完成工事未収入金の増加や当連結会計年度末日が休日だったため電子記録債務等の手形債務が決済されなかったことによる現金及び預金の増加があったことなどによるものであります。固定資産は、99億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ89百万円(前連結会計年度比0.9%増)の増加となりました。これは主に、退職給付に係る資産の増加によるものであります。
② 負債の部

2024/06/27 13:30