営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億30百万円減少し、53億59百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、税金等調整前当期純利益17億10百万円(前年同期比12.0%増)を計上し、仕入債務は20億30百万円増加しましたが、売上債権が32億29百万円増加したことなどにより、3百万円の収入(前年同期比99.9%減)となりました。

2024/06/27 13:30