営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、39億74百万円(前年同期比10.6%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、未成工事受入金及び前受金の減少や仕入債務の減少があったことなどにより、1億51百万円の支出(前年同期は26億11百万円の支出)となりました。

2025/11/13 11:00