有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,054,727 | 3,393,317 |
| 減価償却費 | 187,476 | 183,261 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,959 | △3,706 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11,420 | △18,999 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △642 | △1,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,507 | △54,618 |
| 支払利息 | 8,956 | 6,766 |
| 社債発行費償却 | 209 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,430 | △2,616 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,067 | 7,548 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,795 | △2,253 |
| 有形固定資産除却損 | 1,073 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △847,627 | △1,564,042 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,108 | 154,854 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額(△は減少) | △207,643 | 177,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △295,414 | △910,344 |
| その他 | 21,857 | 85,671 |
| 小計 | 1,773,739 | 1,450,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,223 | 57,353 |
| 利息の支払額 | △8,531 | △6,505 |
| 法人税等の支払額 | △868,843 | △917,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,588 | 583,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,051 | △134,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,219 | △72,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 31,035 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,728 | △465,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678,839 | △544,838 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △411 |
| リース債務の返済による支出 | △9,368 | △7,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △367,521 | △514,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,728 | △612,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,390 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 382,197 | △492,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,493,594 | 4,875,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,875,791 | ※ 4,382,857 |
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