受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ1.7%減少し、23億66百万円となりました。これは、現金及び預金が75百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が38百万円、たな卸資産が85百万円減少したことなどによります。
(固定資産)

2014/03/26 11:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出入取引に伴う外貨建て債権債務があり、為替の変動リスクを有しております。
借入金、社債は、主に設備投資・運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2014/03/26 11:44